关于开展2013年度省级财政专项资金检查的通知

各地级以上市供销合作社、省社直属各单位：

为规范省级财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据省财政厅《关于开展2014年省级财政专项资金检查的通知》（粤财监〔2014〕24号）及省级“新网工程”、“农超对接”、“平价商店”专项资金管理办法等相关要求, 现就开展2013年度省级财政专项资金检查工作有关事项通知如下：

一、检查范围
        2013年度省级新网工程、农超对接、平价商店财政专项资金扶持项目，必要时追溯以前年度及延伸检查2014年度。

二、检查对象

      凡申报使用  2013年度省级新网工程、农超对接、平价商店财政专项资金扶持项目资金的各用款单位。

三、检查内容

（一）申报情况。重点检查是否存在利用虚假资料（报表、环评等）申报专项资金，以小报大，以旧报新，虚假配套，跨范围申报，伪造项目骗取专项资金，同一项目重复申报专项资金，中介机构违规参与专项资金申报，其他违反规定、办法申报专项资金等情况。

（二）拨付情况。重点检查是否存在违反国库集中支付规定和程序，未按规定实行报账制，未按规定、办法直接拨到补助对象账户，长期滞留资金（1年以上）、以拨代支等情况。

（三）实施情况。重点检查申报项目建设实施进度情况，项目建设范围、内容、进度，是否与申报材料一致。

（四）使用情况。重点检查是否存在截留、挤占、挪用资金，以假发票、假合同等方式贪污资金，以已完工项目、代开发票等方式套取资金，擅自变更资金项目内容，违反合同支付资金，支付大额现金（1000元以上），公款私存，违规提取管理费、咨询费等，未按规定履行政府采购、招投标程序，违规发包、转包等问题。

四、检查方式和时间安排

（一）自查自纠。各地级以上市社负责组织本系统各用款单位，省社直属各单位负责对本部及下属单位，按照通知要求认真自查自纠，对自查发现的问题，要对照有关法律法规及时作出整改。（时间安排：6-7月）

（二）重点抽查。由省社监察审计室牵头组织对省级财政专项资金进行重点抽查。（时间安排：8-9月）

（三）总结整改。各单位要针对检查存在问题，认真分析原因，制定措施，提出整改意见，切实堵塞管理漏洞，建立长效机制。（时间安排：10-11月）

五、报送资料及时间

（一）报送自查报表。各单位认真组织填报自查报表，自查报表填报事项截至2014年5月31日，具体填报要求见各表格填表说明。

1.各资金使用单位填报要求：

各资金使用单位填报自查报表附表7至10，再逐级上报各县（市、区）、地级以上市社或省社直属单位。

2. 各地级以上市社填报要求：

各地级以上市社组织对市社本部及市属单位、省社直属企业区域子公司（当地市供销社和财政局联合申报的项目）、县（市、区）资金使用单位所填报的自查报表附表7至10汇总后填报附表1、2、5、6，并连同各资金使用单位填报的附表7至10，上报省社。其中：附表 5至6，不论有无违规专项资金的问题，均需经签章后上报省社。

3.省社直属各单位填报要求：

省社直属各单位组织对总部及其所属单位(经总部申报项目，不包含区域子公司当地市供销社和财政局联合申报的项目)填报的附表7至10汇总后填报附表3至6，并连同各资金使用单位填报的附表7至10，上报省社。其中：附表 5至6，不论有无违规专项资金的问题，均需经签章后上报省社。

（二）上报自查报告。各地级以上市社、省社直属各单位要认真撰写自查报告。自查报告内容主要包括：一是介绍本单位项目实施建设及资金使用和管理的总体情况；二是自查发现的问题及整改落实情况；三是本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效；四是对省级财政专项资金管理提出意见和建议。

（三）报送工作联络人。各单位要指定1名财务主要负责人和1名具体经办人负责此项工作，并于2014年6月25日前将《2013年度省级财政专项资金检查工作联络表》（见附表11）上报省社。

（四）报送时间。各地级以上市社、省社直属各单位将自查报告及自查报表加盖单位公章后，于2014年7月30日前以纸质版和电子版的形式报送省社监察审计室，电子版发至[email protected]。相关表格可在广东省供销社门户网站（http://www.gdcoop.com）下载。

（    联系人:高雯雯、凌政伟  ，  联系电话：  020-37621856、020-  37621857，传真：020-37621856    ）

六、工作要求

（一）提高认识，精心组织
          开展财政专项资金监督检查工作是开展党的群众路线教育活动在实际工作中的重要体现，是整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动的延续，是建立健全惩治和预防腐败的重要举措，各单位要高度重视专项资金检查工作，切实加强组织领导,完善工作机制，明确工作目标，切实抓好落实。

（二）严格检查，务求实效。

各地级以上市社、省社直属各单位要认真组织做好自查自纠工作，对照项目实施内容及具体情况，逐项检查，不走过场，不留死角，对自查发现的违规问题要积极进行纠正，切实堵塞管理漏洞。

附件：1、2013年省级“新网工程”财政专项资金使用情况自查汇总表（一）

2、2013年省级“平价商店和农超对接”财政专项资金使用情况自查汇总表（一）

3、2013年省级“新网工程”财政专项资金使用情况自查汇总表（二）

4、2013年省级“平价商店和农超对接”财政专项资金使用情况自查汇总表（二）

5、2013年省级财政专项资金使用情况自查发现问题明细项目汇总表

6、2013年省级财政专项资金使用情况自查发现问题汇总表

7、2013年省级财政专项资金使用情况自查发现问题明细项目明细表

8、2013年省级财政专项资金使用情况自查发现问题自查表

9、2013年省级财政专项资金管理情况调查表

10、2013年省级财政专项资金使用情况自查表

11、2013年度省级财政专项资金检查工作联络表

附件： 附表.xls