关于做好2020年结账工作的通知

01.12.2020 18:16

各单位、各项目负责人：

为做好2020年年终结账工作，现就有关事项通知如下：

一、年终关账时间

（一）系统关停时间： 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 17 ： 00 。网上财务综合服务平台、网上统一支付平台将关闭，不再办理借款、缴费、报销及工资、劳务申报等业务。请各单位（各项目负责人）提前做好规划，在系统关闭前完成各类网上填报业务。

（二）截止收单时间：2020年12月25日（星期五）。

（三）结算时间：2020年12月26日—2021年1月5日。

（四）2021年系统开账时间：预计为2021年1月6日，（如有变动另行通知）。

二、年终账务清理工作

（一）清理核销往来款项

1.清理暂付款（借款）。请各单位（各项目负责人）在12月23日前及时暂付款冲销手续。暂付款（借款）包括事业单位账各类借款、二级单位（校医院、幼儿园、附属小学）往来账款等。联系人：计划管理科（218室）张洁，电话：85287402。

2.清理暂存款。

（1）请各单位（各项目负责人）在“财务处主页-来款信息查询”认领校外单位汇来款(科研项目)，并及时办理入账手续。对于挂账1年以上无人认领的来款，将按《华南农业大学暂存款管理办法》（华南农办〔2018〕109号）规定，统一收归学校统筹。联系人：资金管理科（214室）彭湛霞，电话：85280089。

（2）各单位（各项目负责人）根据合同清理各类暂存及应付款项，确保学校收入及时足额实现，各类款项及时结清；凭合同和协议办理到期质保金、押金类退费手续。联系人：会计核算科（117室）邱钧，电话：85285369；科研财务科（科研类）（214室）刘烨，电话：85287730。

（二）核销预借发票

请各单位（各项目负责人）及时核销预借发票，对于已经开具票据、款项已到学校，但尚未认领该款项的事项，于12月23日前领取票据记账联并认领该款项；对于已经开具票据、受票方尚未付款的事项，请催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。联系人：会计核算科税务工资办公室（212室）吴萍，电话：85285508。

三、其他有关事项

（一）关于加快财政专项资金预算执行进度

广东省财政厅12月下旬将关停国库支付系统并收回国库集中支付的零余额项目资金。请各单位（各项目负责人）切实加快国库资金的支付，合法合规使用专项资金。

（二）关于上交出租出借租金收入

按上级有关国有资产出租出借规定，请资产与实验室管理处通知并督促承租人，按出租出借合同将本年度租金通过非税收入系统上缴财政专户。

（三）关于返纳工资、养老保险、职业年金及福利费

请资产经营公司及下属企业、后勤实体（联系人：经资委办公室吴新（115室），电话：85283437），继续教育学院、国际教育学院（联系人：计划管理科（218室）童小玲，电话：85288381）按学校规定做好返纳工资、养老保险、职业年金及福利费等工作。

（四）关于固定资产折旧、无形资产摊销

请资产与实验室管理处、信息网络中心于12月23日前提供本年度固定资产折旧、无形资产摊销等数据。